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钢铁期货价格短期内或将震荡偏强

现货价格:周末唐山钢坯涨10元/吨至3380元/吨,上海地区螺纹3670元/吨,环比降20元/吨;上海地区热轧3660元/吨,环比降30元/吨;螺卷价差10,环比涨10元/吨。

利润:螺纹需求迎来旺季,加上宏观层面降准及贸易谈判改善预期影响,现货价格及利润持续反弹,当前螺纹和热轧现货长流程税后利润处于200-250元/吨区间。

产量:上周日均铁水产量231.96万吨,环比增3.76万吨,同比增9.34万吨。9月5日公布的库存和产量数据显示,螺纹成材产量环比有较大幅下降;热轧产量环比回升,或因唐山限产相对宽松,去库速度亦有所放缓。库存:9月5日公布的螺纹库存环比下降44.43万吨,库存连续下滑,表观消费环比加速上行;热轧总库存环比增1.16万吨,表观需求相对偏弱。

基差:螺纹、热轧主力移仓01合约,盘面较大幅贴水现货,随着近期盘面反弹,基差有所收缩。01合约螺纹基差283元/吨或8.36%,热轧盘面贴水266元/吨或7.84%。

消息面:8月末唐山市相关部门发布的《9月份大气污染防治管控方案》,Mysteel测算阶段一期间(9月1日-9月27日)日均影响铁水量约5万吨,共计影响约136万吨,较8月底值减少约4万吨/天。届时保守估算产能利用率或维持在87%左右,较8月底高炉产能利用率上升约10%。阶段二期间(9月28日-10月4日)日均影响铁水量约6.4万吨,共计影响约51万吨,较当前值减少约2.6万吨,保守估算产能利用率或维持在83%,较8月底高炉产能利用率上升约7%。9月4日丰南区人民政府发布《唐山市丰南区9月份大气污染防治强化管控方案》的通知,9月1日-27日纵横钢铁烧结机(球团)限产20%;瑞丰钢铁、东华钢铁、凯恒钢铁、经安钢铁烧结机(球团)限产50%、高炉限产30%。9月28日-10月1日纵横钢铁烧结机(球团)限产30%;瑞丰钢铁、东华钢铁、凯恒钢铁、经安钢铁烧结机(球团)、高炉限产50%。行情预判:9月唐山限产力度整体较8月有所放松,且长流程钢厂维持盈利状态,高供给压力仍存。上周成材产量和库存数据显示,表观需求随着旺季到来而好转,螺纹表观消费持续回升,产量和库存均有较明显下行,热轧产量及库存小幅回升,同比来看仍处在高位。长期来看,今年以来地产调控政策频繁发力,继续压制成材远月需求预期。

操作上,需求持续上升,宏观层面降准、专项债加码基建投资等利好不断,期货价格短期内或将震荡偏强,中长期产量持续高位、地产远期需求走弱,价格走势仍难言乐观。

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